根据2006年12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《易方达平稳增长证券投资基金分红公告》,易方达平稳增长证券投资基金(代码:110001,以下简称“本基金” )将于2006年12月5日实施分红。截至2006年12月4日本基金可分配收益为961,589,104.27元,基金份额净值为1.825元,基金管理人易方达基金管理有限公司决定将该次收益分配方案调整为每10份基金份额派发红利8.10元。
本次收益分配的权益登记日、除息日为2006年12月5日,红利发放日为2006年12月6日。
其他有关本次收益分配的事项请参见2006年12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《易方达平稳增长证券投资基金分红公告》。
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特此公告
易方达基金管理有限公司
2006年12月5日